하나은행이 옵티머스자산운용 펀드의 잔액 숫자를 맞춰 부실을 숨기려했다는 의혹과 관련해 마감업무를 위해 미운용자금 수치를 조정한 것이라고 해명했다.

27일 하나은행에 따르면 2018년 8월9일, 10월23일, 12월28일 3번에 걸쳐 옵티머스자산운용 펀드에서 환매자금이 불일치하는 일이 발생했다.

하나은행은 옵티머스자산운용의 환매대금 확정과 승인 과정을 거쳐 환매대금을 결제했는데 환매대금지급일 당일 사채발행회사로부터 환매자금 일부를 입금받지 못했다.

하나은행은 업무마감을 위해 은행 내부 관리시스템인 증권수탁시스템 상에서 옵티머스자산운용 펀드의 미운용자금을 조정했다. 환매대금 지급일 다음날 사채발행회사로부터 환매자금 부족분을 돌려받았다.

하나은행은 “미운용자금 수치를 조정하는 과정에서 펀드 사이에 실제 자금이 이동하거나 당사자 사이 권리의무 변동이 발생하지 않는다”며 “단순히 일일 마감업무의 과정이었다”고 말했다.

하나은행은 2018년 11월 옵티머스자산운용 펀드 수탁업무를 중단했다.

하나은행은 환매자금 불일치를 막기 위해 옵티머스자산운용 펀드를 개방형에서 폐쇄형으로 변경하고 투자자산의 만기를 펀드 만기 이전으로 설정하는 등 조치를 취한 뒤 2019년 5월 수탁업무를 다시 시작했다.

개방형펀드는 투자자가 펀드에 투자한 뒤 환매청구를 할 수 있고 폐쇄형펀드는 투자자가 환매청구를 할 수 없다.

하나은행은 옵티머스자산운용의 펀드의 부실을 숨기려 했다는 의혹을 받고 있다. 

옵티머스자산운용 펀드 자금이 제대로 운용되지 않는 상황에서 하나은행이 '펀드 돌려막기' 등을 통해 펀드 잔액을 맞춰 부실을 감추려했다는 것이다. [비즈니스포스트 고두형 기자]